NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS RUSSIAN EQUITY INDEX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS RUSSIAN EQUITY INDEX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS RUSSIAN EQUITY INDEX ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS RUSSIAN EQUITY INDEX ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,86 M‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−14,04%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS RUSSIAN EQUITY INDEX ETF


Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Razão de despesas
0,06%
Página inicial
Data de ínicio
25 de jul. de 2008
Índice monitorado
RTS Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3046790006

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos