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KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETFKGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETFKGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪722,76 M‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−191,09 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,99%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪21,26 M‬
Razão de despesas
0,41%

Sobre KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF


Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
10 de mai. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000890B3

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro100,00%
Privado0,00%
Municipal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Governo0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos