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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
810.75 M
TWD
Fluxo de fundo (1A)
42.35 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4.63%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2.07%
Sobre KGI 15+ YEAR ESG BBB BOND
Emissor
China Development Financial Holding Corp.
Marca
KGI
Razão de despesas
0.41%
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
10 de mai. de 2021
Índice monitorado
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000890B3
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Dinheiro
56.48%
Privado
43.52%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos