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CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪350,28 M‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪47,87 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,88%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,007%
Total de ações em circulação
‪10,76 M‬
Razão de despesas
0,54%

Sobre CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF


Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Página inicial
ctbcinvestments.com.tw
Data de ínicio
26 de jan. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000883B8

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 10 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,19%
Dinheiro2,81%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos