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SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪23,67 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪20,16 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,70%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪953,77 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF


Emissor
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
SinoPac
Página inicial
Data de ínicio
19 de set. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE BofA 20+ Year US Treasury Index - TWD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
SinoPac Securities Corp.
ISIN
TW00000857B2

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,64%
Dinheiro0,36%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos