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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
306,62 M
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−5,24 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,38%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
7,79 M
Razão de despesas
0,20%
Sobre SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF
Emissor
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
SinoPac
Página inicial
sitc.sinopac.com
Data de ínicio
19 de set. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE BofA US Treasury (1-3 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
SinoPac Securities Corp.
ISIN
TW00000856B4
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 4 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
98,94%
Dinheiro
1,06%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos