CTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETF

CTBC US High Grade Municipal Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪254,36 M‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−57,92 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,18%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,07%
Total de ações em circulação
‪9,30 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre CTBC US High Grade Municipal Bond ETF


Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Página inicial
Data de ínicio
30 de jul. de 2019
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000847B3

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Municipal
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado66,04%
Municipal16,29%
Governo15,20%
Dinheiro2,47%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos