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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
257,89 M
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−57,92 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,11%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Sobre CTBC US High Grade Municipal Bond ETF
Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Razão de despesas
0,40%
Página inicial
ctbcinvestments.com.tw
Data de ínicio
30 de jul. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000847B3
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 16 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Municipal
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
66,46%
Municipal
16,09%
Governo
15,33%
Dinheiro
2,12%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos