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Ativos sob gestão (AUM)
6.77 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
4.47%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.06%
Sobre FB EM USD IG BOND ETF
Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
0.40%
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
16 de jul. de 2019
Índice monitorado
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000845B7
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Privado
95.73%
Dinheiro
4.27%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
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