KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,18 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪479,31 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,29%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%

Sobre KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF


Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Razão de despesas
0,56%
Página inicial
Data de ínicio
31 de mai. de 2019
Índice monitorado
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000841B6

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Classificação de crédito

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro97,00%
Privado2,99%
Municipal0,00%
Governo0,00%
Rights & Warrants0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos