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CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪114,84 M‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,26 B‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,33%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Total de ações em circulação
‪2,69 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND


Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Página inicial
capitalfund.com.tw
Data de ínicio
27 de mar. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000794B7

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 5 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Agência
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado48,48%
Governo29,21%
Agência21,48%
Dinheiro0,84%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos