Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF

Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪620,08 M‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪175,28 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,10%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,8%
Total de ações em circulação
‪18,31 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF


Emissor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Página inicial
Data de ínicio
2 de abr. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000787B1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,28%
Dinheiro1,72%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos