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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
34,74 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
1,72 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,76%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Sobre Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF
Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
0,26%
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
20 de mar. de 2019
Índice monitorado
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000785B5
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
97,41%
Dinheiro
2,15%
Miscelânea
0,44%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos