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Fubon FTSE Asian Broad Bond Index-China,Investment-Grade ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪117,97 M‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
2,29%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%

Sobre Fubon FTSE Asian Broad Bond Index-China,Investment-Grade ETF


Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
0,53%
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
27 de mar. de 2019
Índice monitorado
FTSE Asian Broad Bond Index China Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000784B8

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado81,18%
Governo12,28%
Dinheiro5,34%
Miscelânea1,20%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos