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Fubon FTSE Asian Broad Bond Index-China,Investment-Grade ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪99,90 M‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−19,73 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,61%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪2,49 M‬
Razão de despesas
0,53%

Sobre Fubon FTSE Asian Broad Bond Index-China,Investment-Grade ETF


Emissor
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD
Marca
Fubon
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
27 de mar. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
FTSE Asian Broad Bond Index China Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000784B8

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 7 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado83,18%
Governo7,64%
Miscelânea6,18%
Dinheiro3,00%
Detalhamento regional das ações
16%83%
Ásia83,47%
América do Norte16,53%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos