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Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF

Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪624,23 M‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−150,15 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,39%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,2%
Total de ações em circulação
‪18,97 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF


Emissor
CATHAY FINANCIAL HLDG CO
Marca
Cathay
Página inicial
cathaysite.com.tw
Data de ínicio
25 de fev. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000782B2

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 10 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,18%
Dinheiro1,82%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos