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KGI 20+ Year US Banking Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪53,94 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪4,18 B‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,4%
Total de ações em circulação
‪1,50 B‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre KGI 20+ Year US Banking Bond ETF


Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
14 de fev. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000778B0

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 14 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro97,00%
Privado3,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos