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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
134.87 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
30.66 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4.59%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.5%
Sobre CT HG10
Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Razão de despesas
0.28%
Página inicial
ctbcinvestments.com.tw
Data de ínicio
19 de jan. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000772B3
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Dinheiro
98.88%
Privado
1.12%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos