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CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETFCTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETFCTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF

CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪124,89 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−3,45 B‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,64%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,05%
Total de ações em circulação
‪3,57 B‬
Razão de despesas
0,28%

Sobre CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF


Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Página inicial
ctbcinvestments.com.tw
Data de ínicio
19 de jan. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000772B3

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 13 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,78%
Dinheiro2,22%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos