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CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
41,40 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
6,39 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,65%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,7%
Total de ações em circulação
1,37 B
Razão de despesas
0,16%
Sobre CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Página inicial
capitalfund.com.tw
Data de ínicio
5 de dez. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000764B0
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 8 de abril de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,98%
Dinheiro
0,02%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos