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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
102,09 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
12,17 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,34%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
2,81 B
Razão de despesas
0,56%
Sobre Cathay US Corporate A-and Above 10+ Years Liquid ETF
Emissor
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Cathay
Página inicial
cathaysite.com.tw
Data de ínicio
20 de nov. de 2018
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid Index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000761B6
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Classificação de crédito
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
98,48%
Dinheiro
1,52%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos