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CC8QUUTILITY

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪6.21 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪362.25 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5.11%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.4%

Sobre CC8QUUTILITY

Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Razão de despesas
0.46%
Página inicial
Data de ínicio
15 de out. de 2018
Índice monitorado
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000755B8

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Dinheiro94.17%
Privado5.83%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos