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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
160,98 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
23,65 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,36%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
4,70 B
Razão de despesas
0,40%
Sobre Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF
Emissor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Página inicial
yuantaetfs.com
Data de ínicio
20 de set. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000751B7
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 7 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,90%
Dinheiro
0,10%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos