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Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond ETF Fund
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
4,19%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,51%
Sobre Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond ETF Fund
Emissor
Taishin Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Taishin
Página inicial
tsit.com.tw
Data de ínicio
18 de mai. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
JPMorgan Custom EMBIG Core Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000734B3
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
70,84%
Privado
28,71%
Dinheiro
0,45%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos