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Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETFCathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETFCathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF

Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,66 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−104,91 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,32%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪88,69 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF


Emissor
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Cathay
Página inicial
cathaysite.com.tw
Data de ínicio
29 de jan. de 2018
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg Barclays US High Yield ex-China 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000727B7

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Classificação de crédito

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 21 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,67%
Dinheiro2,33%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos