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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
6,95 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−4,30 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,23%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,9%
Sobre Fubon China Policy Bank Bond ETF
Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
0,42%
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
8 de fev. de 2018
Índice monitorado
Bloomberg Barclays China Policy Bank Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000718B6
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
97,92%
Dinheiro
1,80%
Miscelânea
0,29%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos