Fubon China Policy Bank Bond ETFFubon China Policy Bank Bond ETFFubon China Policy Bank Bond ETF

Fubon China Policy Bank Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪6,95 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−4,30 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,23%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,9%

Sobre Fubon China Policy Bank Bond ETF


Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
0,42%
Página inicial
Data de ínicio
8 de fev. de 2018
Índice monitorado
Bloomberg Barclays China Policy Bank Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000718B6

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 24 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,92%
Dinheiro1,80%
Miscelânea0,29%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos