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Fubon China Policy Bank Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,49 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−6,80 B‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,93%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,9%
Total de ações em circulação
‪210,50 M‬
Razão de despesas
0,42%

Sobre Fubon China Policy Bank Bond ETF


Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
8 de fev. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg Barclays China Policy Bank Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000718B6

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Taiwan
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,22%
Dinheiro1,69%
Miscelânea1,09%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos