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Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

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Visão geral
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪32,06 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,37 B‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,47%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,09%
Total de ações em circulação
‪1,05 B‬
Razão de despesas
0,16%

Sobre Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF


Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
31 de mai. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000696B4

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 13 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,82%
Miscelânea2,07%
Dinheiro0,11%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos