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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
7,86 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−4,15 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,07%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Sobre Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF
Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
0,69%
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
31 de mai. de 2017
Índice monitorado
Citi US Treasury 1-3Years Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000694B9
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
98,90%
Dinheiro
0,97%
Miscelânea
0,13%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos