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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
357,26 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−67,96 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Sobre FULLGOAL FD MGT CO
Emissor
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marca
Fullgoal
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
fullgoal.com.cn
Data de ínicio
12 de mai. de 2021
Índice monitorado
CSI 800 Bank Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004J22
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Bancos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
99,14%
Financeiro
99,14%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,86%
Dinheiro
0,86%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos