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CHINA ASSET MGT CO

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,68 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−616,43 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,8%

Sobre CHINA ASSET MGT CO


Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
Data de ínicio
25 de fev. de 2021
Índice monitorado
CSI Animation Game Index yield - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004H16

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Video games & eSports
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Ações98,53%
Serviços de Tecnologia83,36%
Consumo de Serviços6,35%
Serviços Comerciais4,39%
Consumo Duráveis2,29%
Produtor Manufatureiro1,19%
Consumo de Não Duráveis0,94%
Serviços de Distribuição0,00%
Tecnologia Eletrônica0,00%
Industrias de Processamento0,00%
Serviços Públicos0,00%
Minerais Não-Energéticos0,00%
Tecnologia em Saúde0,00%
Serviços Industriais0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros1,47%
Dinheiro1,47%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos