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ICBC CREDIT SUISSE

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪358,19 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−62,18 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−33,10%

Sobre ICBC CREDIT SUISSE


Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Razão de despesas
0,52%
Página inicial
Data de ínicio
22 de jan. de 2021
Índice monitorado
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Internet Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004GT4

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Internet
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Transportes
Ações98,34%
Serviços de Tecnologia64,65%
Tecnologia Eletrônica15,77%
Transportes10,41%
Consumo de Serviços2,12%
Serviços de Saúde1,69%
Comércio de Varejo1,15%
Serviços Comerciais1,01%
Miscelânea0,82%
Financeiro0,72%
Títulos, Dinheiro & Outros1,66%
Dinheiro1,66%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos