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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
358,19 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−62,18 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−33,10%
Sobre ICBC CREDIT SUISSE
Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Razão de despesas
0,52%
Página inicial
icbccs.com.cn
Data de ínicio
22 de jan. de 2021
Índice monitorado
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Internet Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004GT4
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Internet
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Transportes
Ações
98,34%
Serviços de Tecnologia
64,65%
Tecnologia Eletrônica
15,77%
Transportes
10,41%
Consumo de Serviços
2,12%
Serviços de Saúde
1,69%
Comércio de Varejo
1,15%
Serviços Comerciais
1,01%
Miscelânea
0,82%
Financeiro
0,72%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,66%
Dinheiro
1,66%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos