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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1.03 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
465.30 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2.6%
Sobre CHINA ASSET MGT CO
Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
chinaamc.com
Data de ínicio
1 de fev. de 2021
Índice monitorado
Hang Seng China Enterprises
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004GP2
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações
86.79%
Financeiro
20.61%
Serviços de Tecnologia
13.06%
Comércio de Varejo
9.01%
Tecnologia Eletrônica
7.18%
Transportes
6.48%
Consumo de Não Duráveis
6.07%
Minerais Energéticos
5.60%
Comunicações
5.55%
Consumo Duráveis
5.18%
Produtor Manufatureiro
3.12%
Tecnologia em Saúde
1.45%
Industrias de Processamento
1.41%
Consumo de Serviços
0.84%
Serviços Públicos
0.64%
Serviços de Saúde
0.61%
Títulos, Dinheiro & Outros
13.21%
Dinheiro
7.99%
Privado
5.22%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos