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CHINA MERCHANTS FU

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Sobre CHINA MERCHANTS FU


Emissor
China Merchants Bank Co., Ltd.
Marca
E Fund
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
Data de ínicio
25 de jan. de 2021
Índice monitorado
CSI Food and Beverage Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004GK3

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de primeira necessidade
Nicho
Alimentos, bebidas & tabaco
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Industrias de Processamento
Ações98,86%
Consumo de Não Duráveis81,60%
Industrias de Processamento14,15%
Tecnologia em Saúde1,58%
Produtor Manufatureiro1,04%
Comércio de Varejo0,24%
Consumo de Serviços0,24%
Títulos, Dinheiro & Outros1,14%
Dinheiro1,14%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos