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Ativos sob gestão (AUM)
336,10 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
259,02 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
52,06 M
Razão de despesas
0,60%
Sobre CHINA SOUTHERN FUN
Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Página inicial
nffund.com
Data de ínicio
3 de mar. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Shanghai Gold Centralized Pricing Contract - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005832
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
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