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HARVEST FUND MGMT

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪135,58 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪70,66 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪21,66 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre HARVEST FUND MGMT


Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest
Página inicial
Data de ínicio
23 de mar. de 2022
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Shanghai Gold Centralized Pricing Contract - CNY - Benchmark TR Gross
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Primary advisor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005949

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Escalonado
Estratégia
Vanilla
Geography
China
Esquema de ponderação
LIquidez
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos