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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2,42 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−303,90 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Sobre FULLGOAL FD MGT CO
Emissor
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marca
Fullgoal
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
fullgoal.com.cn
Data de ínicio
15 de jul. de 2021
Índice monitorado
CSI Tourism Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004MX4
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Serviços
Transportes
Comércio de Varejo
Ações
99,33%
Consumo de Serviços
46,70%
Transportes
37,27%
Comércio de Varejo
15,35%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,67%
Dinheiro
0,67%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos