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Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,42 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−303,90 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%

Sobre FULLGOAL FD MGT CO


Emissor
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marca
Fullgoal
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
Data de ínicio
15 de jul. de 2021
Índice monitorado
CSI Tourism Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004MX4

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Serviços
Transportes
Comércio de Varejo
Ações99,33%
Consumo de Serviços46,70%
Transportes37,27%
Comércio de Varejo15,35%
Títulos, Dinheiro & Outros0,67%
Dinheiro0,67%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos