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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪160,80 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−17,47 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,04%
Total de ações em circulação
‪303,69 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre INVESCO GREAT WALL


Emissor
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
21 de jul. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
National Securities New Energy Vehicle Battery Index Yield
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004MW6

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Mobilidade
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Industrias de Processamento
Ações98,65%
Produtor Manufatureiro67,43%
Industrias de Processamento24,80%
Minerais Não-Energéticos6,41%
Títulos, Dinheiro & Outros1,35%
Dinheiro1,35%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos