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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪235,41 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−17,54 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
4,02%
Total de ações em circulação
‪410,69 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre FULLGOAL FD MGT CO


Emissor
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marca
Fullgoal
Página inicial
Data de ínicio
24 de nov. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
China Securities Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Innovative Medicine Industry Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000054J8

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações99,11%
Tecnologia em Saúde98,70%
Serviços Comerciais0,41%
Títulos, Dinheiro & Outros0,89%
Dinheiro0,89%
Detalhamento regional das ações
8%91%
Ásia91,08%
América do Norte8,92%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos