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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪64,97 M‬ CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪23,88 M‬ CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪69,91 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre CHINA SOUTHERN FUN


Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Página inicial
nffund.com
Data de ínicio
29 de dez. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
National Securities Online Consumption Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000056B0

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos