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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
40,61 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−6,72 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,5%
Sobre CHINA ASSET MGT CO
Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
chinaamc.com
Data de ínicio
16 de dez. de 2021
Índice monitorado
CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005675
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações
97,69%
Financeiro
48,11%
Serviços de Tecnologia
11,27%
Transportes
8,04%
Minerais Energéticos
5,52%
Comunicações
5,11%
Consumo de Não Duráveis
4,19%
Consumo Duráveis
3,31%
Tecnologia Eletrônica
2,83%
Produtor Manufatureiro
2,39%
Consumo de Serviços
2,26%
Serviços Públicos
1,88%
Tecnologia em Saúde
1,52%
Comércio de Varejo
0,97%
Serviços de Saúde
0,27%
Títulos, Dinheiro & Outros
2,31%
Dinheiro
2,31%
Detalhamento regional das ações
1%
14%
85%
Ásia
85,01%
Europa
14,03%
América do Norte
0,96%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos