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HUAAN FUND MANAGEM

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
Razão de despesas
0,20%

Sobre HUAAN FUND MANAGEM


Emissor
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
Marca
HuaAn
Página inicial
Data de ínicio
9 de dez. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
SZSE 100 Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005667

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Tecnologia Eletrônica
Ações97,53%
Produtor Manufatureiro25,14%
Tecnologia Eletrônica22,18%
Industrias de Processamento9,58%
Consumo de Não Duráveis8,25%
Consumo Duráveis7,96%
Tecnologia em Saúde7,05%
Financeiro6,03%
Serviços de Tecnologia5,33%
Transportes1,75%
Serviços Públicos0,95%
Minerais Não-Energéticos0,81%
Serviços de Saúde0,78%
Serviços Comerciais0,76%
Serviços de Distribuição0,50%
Minerais Energéticos0,46%
Títulos, Dinheiro & Outros2,47%
Dinheiro2,47%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos