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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
5,29 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
5,24 B
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,04%
Total de ações em circulação
5,01 B
Razão de despesas
0,52%
Sobre ICBC CREDIT SUISSE
Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Página inicial
icbccs.com.cn
Data de ínicio
30 de mar. de 2023
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Hong Kong High Dividend Select Index Yield - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005YK3
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Alto rendimento do dividendo
Foco
Alto rendimento do dividendo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Dividendos
Geography
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dividendos
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Minerais Energéticos
Transportes
Ações
94,96%
Minerais Energéticos
32,45%
Transportes
30,59%
Consumo de Não Duráveis
5,93%
Financeiro
5,23%
Consumo Duráveis
3,87%
Serviços Públicos
3,53%
Tecnologia Eletrônica
3,12%
Tecnologia em Saúde
2,38%
Minerais Não-Energéticos
1,97%
Industrias de Processamento
1,96%
Produtor Manufatureiro
1,37%
Serviços Comerciais
1,33%
Comércio de Varejo
1,22%
Títulos, Dinheiro & Outros
5,04%
Dinheiro
5,04%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos