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ICBC CREDIT SUISSE

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,29 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪5,24 B‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,04%
Total de ações em circulação
‪5,01 B‬
Razão de despesas
0,52%

Sobre ICBC CREDIT SUISSE


Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Página inicial
Data de ínicio
30 de mar. de 2023
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Hong Kong High Dividend Select Index Yield - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005YK3

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Alto rendimento do dividendo
Foco
Alto rendimento do dividendo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Dividendos
Geography
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dividendos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Energéticos
Transportes
Ações94,96%
Minerais Energéticos32,45%
Transportes30,59%
Consumo de Não Duráveis5,93%
Financeiro5,23%
Consumo Duráveis3,87%
Serviços Públicos3,53%
Tecnologia Eletrônica3,12%
Tecnologia em Saúde2,38%
Minerais Não-Energéticos1,97%
Industrias de Processamento1,96%
Produtor Manufatureiro1,37%
Serviços Comerciais1,33%
Comércio de Varejo1,22%
Títulos, Dinheiro & Outros5,04%
Dinheiro5,04%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos