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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
6,11 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
3,87 B
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
3,1%
Sobre INVESCO GREAT WALL
Emissor
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
igwfmc.com
Data de ínicio
23 de dez. de 2022
Índice monitorado
Growth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005S53
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Crescimento
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Ações
98,78%
Produtor Manufatureiro
36,20%
Tecnologia Eletrônica
27,04%
Serviços de Tecnologia
13,94%
Tecnologia em Saúde
11,99%
Industrias de Processamento
2,78%
Serviços Comerciais
2,69%
Serviços de Saúde
2,30%
Consumo Duráveis
1,83%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,22%
Dinheiro
1,22%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos