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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
434,56 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−100,62 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
3,0005%
Sobre ICBC CREDIT SUISSE
Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Razão de despesas
0,52%
Página inicial
icbccs.com.cn
Data de ínicio
22 de dez. de 2022
Índice monitorado
National Securities Semiconductor Chip Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005S20
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tecnologia da informação
Nicho
Semicondutores
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Ações
99,06%
Tecnologia Eletrônica
72,22%
Produtor Manufatureiro
17,75%
Serviços de Tecnologia
7,92%
Serviços Comerciais
1,16%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,94%
Dinheiro
0,94%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos