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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
261.25 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−81.66 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.5%
Sobre ICBC CREDIT SUISSE
Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Razão de despesas
0.55%
Página inicial
icbccs.com.cn
Data de ínicio
13 de jul. de 2022
Índice monitorado
CSI Shanghai Environmental Exchange Carbon Neutral Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005GG8
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Industrias de Processamento
Minerais Não-Energéticos
Serviços Públicos
Tecnologia Eletrônica
Ações
98.45%
Produtor Manufatureiro
29.63%
Industrias de Processamento
18.42%
Minerais Não-Energéticos
18.15%
Serviços Públicos
16.14%
Tecnologia Eletrônica
10.80%
Serviços Industriais
2.58%
Serviços de Distribuição
1.25%
Transportes
0.68%
Consumo Duráveis
0.45%
Consumo de Não Duráveis
0.36%
Títulos, Dinheiro & Outros
1.55%
Dinheiro
1.55%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos