CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪122,22 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−11,43 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%

Sobre CHINA ASSET MGT CO


Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
Data de ínicio
28 de jun. de 2022
Índice monitorado
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005GC7

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Temática ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Industriais
Produtor Manufatureiro
Ações99,46%
Serviços Industriais65,97%
Produtor Manufatureiro26,88%
Minerais Não-Energéticos3,30%
Tecnologia Eletrônica1,63%
Serviços de Distribuição0,76%
Industrias de Processamento0,70%
Serviços Públicos0,23%
Títulos, Dinheiro & Outros0,54%
Dinheiro0,54%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos