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CHINA ASSET MGT CO

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪53,08 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−13,53 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%

Sobre CHINA ASSET MGT CO


Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
Data de ínicio
9 de jun. de 2022
Índice monitorado
CSI 500 Value Robust Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005DH3

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Tecnologia em Saúde
Industrias de Processamento
Minerais Não-Energéticos
Financeiro
Ações96,68%
Produtor Manufatureiro12,19%
Tecnologia em Saúde10,88%
Industrias de Processamento10,74%
Minerais Não-Energéticos10,72%
Financeiro10,30%
Transportes8,20%
Serviços Públicos7,38%
Consumo de Não Duráveis6,76%
Comércio de Varejo4,90%
Tecnologia Eletrônica4,55%
Serviços Industriais2,77%
Minerais Energéticos2,19%
Serviços de Tecnologia2,11%
Consumo Duráveis1,55%
Serviços de Distribuição1,42%
Títulos, Dinheiro & Outros3,32%
Dinheiro3,32%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos