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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1.19 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−300.60 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.5%
Sobre CHINA SOUTHERN FUN
Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
nffund.com
Data de ínicio
29 de out. de 2021
Índice monitorado
MSCI China A 50 Connect Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004XX1
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Consumo de Não Duráveis
Produtor Manufatureiro
Ações
99.83%
Financeiro
18.69%
Tecnologia Eletrônica
15.01%
Consumo de Não Duráveis
13.03%
Produtor Manufatureiro
12.36%
Tecnologia em Saúde
7.51%
Industrias de Processamento
6.74%
Minerais Não-Energéticos
5.65%
Serviços Públicos
4.08%
Serviços de Tecnologia
3.88%
Transportes
3.78%
Minerais Energéticos
3.35%
Comércio de Varejo
1.78%
Serviços Industriais
1.74%
Serviços de Saúde
1.14%
Comunicações
1.10%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.17%
Dinheiro
0.17%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos