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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
326,32 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
141,24 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Sobre CHINA ASSET MGT CO
Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
chinaamc.com
Data de ínicio
11 de jan. de 2024
Índice monitorado
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100006D26
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Metais & mineração
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Ações
96,09%
Minerais Não-Energéticos
85,57%
Consumo Duráveis
3,98%
Comércio de Varejo
3,04%
Serviços de Distribuição
2,70%
Industrias de Processamento
0,40%
Financeiro
0,28%
Produtor Manufatureiro
0,11%
Serviços de Tecnologia
0,00%
Serviços Comerciais
0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros
3,91%
Dinheiro
3,91%
Detalhamento regional das ações
2%
97%
Ásia
97,27%
América do Norte
2,73%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos