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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
124,68 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−100,51 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
32,4%
Total de ações em circulação
117,50 M
Razão de despesas
0,60%
Sobre HARVEST FUND MGMT
Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest
Página inicial
jsfund.cn
Data de ínicio
3 de abr. de 2024
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
German DAX Index - CNY - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100006H63
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Alemanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos