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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,20%

Sobre DACHENG FUND MANAG


Emissor
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Marca
Da Cheng
Página inicial
dcfund.com.cn
Data de ínicio
16 de jan. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
SSE Benchmark Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006SN7

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos