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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪152,28 M‬ CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−80,82 M‬ CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,03%
Total de ações em circulação
‪152,46 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre CHINA SOUTHERN FUN


Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Página inicial
nffund.com
Data de ínicio
31 de out. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Semiconductor Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006PG7

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tecnologia da informação
Nicho
Semicondutores
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos