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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪41,88 M‬ CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−366,62 M‬ CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−3,3%
Total de ações em circulação
‪42,09 M‬
Razão de despesas
0,52%

Sobre ICBC CREDIT SUISSE


Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Página inicial
icbccs.com.cn
Data de ínicio
30 de mai. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006JB1

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Metais & mineração
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos