Global Review e Comentário Técnico Semanal 02/08/25Fechamento de mês é o momento de fazer o Global Review, onde analiso os principais mercados do mundo e em busca de um panorama abrangente. Compreender o big picture traz insights para ajudar nos desdobramentos de curto prazo.
Também vou adiantar o comentário técnico semanal, onde observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
Ideias de negociação de TL0
TSLA aperta resistência antes dos ganhosA Tesla deve divulgar os ganhos do Q2 após o sino de fechamento na quarta-feira, cobrindo o trimestre encerrado em junho de 2025.
As ações têm sido altamente voláteis este ano, em meio a preocupações com tarifas, Política de Elon Musk (e saudações nazistas) e seus confrontos públicos com o presidente Donald Trump.
Os touros da Tesla Wedbush pensam:" estamos em uma 'encruzilhada positiva' na história da Tesla", sugerindo que os investidores olhem além dos números atuais e se concentrem no potencial de IA de longo prazo da Tesla.
Tecnicamente, a Tesla agora está testando uma grande linha de tendência descendente que limitou todos os ralis desde dezembro. A ação de preço atual se assemelha a um padrão de triângulo ascendente — uma estrutura de alta — com resistência em torno de US $356 e uma série de baixas mais altas de Maio a julho. Essa formação de aperto sugere a construção de pressão antes da divulgação dos resultados.
Tesla: Sua Crise de Confiança AutoinfligidaEste artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.
Os investidores queriam que Elon Musk redobrasse a aposta nos veículos elétricos. Em vez disso, eles obtiveram um novo partido político e mais um motivo para vender as ações.
Musk vs. Trump: Uma Briga que os Investidores Não Pediram
A última liquidação da Tesla tem pouco a ver com lucros ou veículos elétricos. As ações caíram 6,8% na segunda-feira depois que Elon Musk anunciou planos para lançar um novo partido político nos EUA, o que intensificou sua disputa com Donald Trump e reacendeu as preocupações dos investidores com a distração na liderança.
As consequências da reentrada política de Musk foram rápidas. A avaliação da Tesla perdeu mais de 200 bilhões de dólares desde o final de maio, quando o papel de Musk na efêmera força-tarefa de eficiência governamental de Trump chegou ao fim. Seu renovado foco no ativismo político contradiz a promessa de abril de dedicar "muito mais" tempo à Tesla, e chega em um momento em que o negócio já está sob pressão devido à desaceleração das vendas de veículos elétricos e ao desaparecimento dos ventos favoráveis regulatórios.
Política, Lucros e um Mandato Reduzido
O chamado "grande e belo projeto de lei" de Trump está cortando o apoio aos veículos elétricos em todas as áreas. O crédito fiscal federal de $7.500, que expiraria em setembro, foi eliminado. As penalidades por emissões que permitiam à Tesla acumular bilhões em créditos regulatórios de fabricantes de automóveis tradicionais também foram removidas. Analistas da William Blair estimam que mais de 2 bilhões de dólares em lucros de alta margem estão agora em risco.
O confronto político está se tornando pessoal. Trump classificou o comportamento de Musk de "desastre total", sugeriu sua deportação e propôs a nacionalização da SpaceX. Os investidores, por sua vez, se perguntam se a crescente lista de batalhas de Musk está começando a corroer a vantagem de longo prazo da Tesla. O risco de distração é real e o mercado está reagindo.
Análise Técnica: Níveis Chave em Jogo
O preço das ações da Tesla tem tido um desempenho lamentável este ano. A ação caiu 22% no acumulado do ano, enquanto o S&P 500 subiu 6%. A recente ação do preço destaca o quão vulnerável a Tesla se tornou aos caprichos políticos de seu CEO. A ruptura pública com Trump ajudou a definir um novo pico de swing em maio, que agora atua como uma resistência clara. Um novo mínimo de swing se formou no início de junho, e esse é agora o nível de curto prazo que os touros precisam defender.
Adicionar os Canais de Keltner ao gráfico coloca a volatilidade recente em perspectiva. As bandas laterais e o preço saltando entre elas mostram um mercado estagnado em um amplo equilíbrio. Há pouca convicção direcional, mas isso pode estar mudando. A liquidação de segunda-feira empurrou a Tesla abaixo do preço médio ponderado por volume ancorado nos mínimos de abril. Se as ações se mantiverem abaixo deste VWAP e romperem os mínimos de swing de junho, isso confirmaria que a tentativa de recuperação falhou e sinalizaria que os ursos estão novamente no controle.
Por enquanto, a Tesla não está negociando como uma inovadora de alto crescimento. Ela está negociando como uma ação meme politicamente carregada, sem uma tendência clara e sem supervisão adulta.
Gráfico de Velas Diário da Tesla (TSLA)
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Elon Musk não é dono da TeslaMusk foi um visionário e um engenheiro extraordinário para a Tesla quando desempenhou seu papel de CEO e dedicou tempo a empresas que geram sinergia, como X, AI e SpaceX. No entanto, ultimamente temos visto que todo o seu engajamento político vem arruinando sua carreira como CEO e, consequentemente, deixando os investidores da Tesla em uma posição de desconforto, levando-os a questionar os fundamentos da ação. Afinal, os donos da Tesla são os acionistas, e não o CEO, e as intenções políticas do CEO não ajudam em nada na performance da empresa.
O ponto focal da discussão é que Musk tem sido muito vocal contra as medidas de corte de gastos promovidas por Trump, e seu posicionamento tem sido no sentido de "sabotar" as ações do atual presidente. Sem entrar no mérito de se a medida fiscal americana endereça ou não os problemas, a vocalização de Musk colocou os contratos da empresa com o governo em cheque, e Trump já declarou que seria capaz até mesmo de extraditar Musk com suas políticas de controle de fronteiras e revisão de cidadania.
A atenção de Musk não deveria estar em criar um partido político para fazer oposição ao partido atual, mas sim em dedicar seu tempo, que é caro e escasso, para continuar entregando retorno aos acionistas da Tesla.
Já é notável as críticas vindas dos investidores e acredito que o próximo passo é o board da Tesla deve trazer clareza sobre qual será a obrigação de Elon Musk com a empresa ou, caso a ideia de um partido político de oposição siga sendo o principal projeto de Musk, que o board contrate um novo CEO para conduzir a companhia e defender seus interesses.
No momento, a Tesla é uma das maiores perdedoras de 2025, com -24%, muito em decorrência do afastamento do CEO das decisões da empresa.
Mesmo assim, a ação tem fundamentos sólidos, e projetos como o Robotaxi, os Optimus Robots e o EV Modelo Y podem ser impulsionadores do preço da ação. Mas tudo dependerá de como o senhor Musk e o board da Tesla vão se comportar em relação ao capital investido pelos acionistas.
No dia 23/07 teremos no calendário a divulgação do balanço, que pode trazer novidades sobre o que esperar da Tesla até o final do ano.
TSLA – Trend ReversalAfter an approximate 50% decline followed by a consolidation phase, Tesla is now showing signs of a potential trend reversal to the upside. This is evidenced by the breakout of the descending trendline and the formation of a bullish pivot, breaking out of the previous range.
The upward move targets the price levels of $339.81, $369.45, and $412.41, with stop-loss levels at $214 (long-term) or at the 21-period moving average (short-term).
Os fundamentos da Tesla mudaram?Se você não está por dentro, essa sexta-feira tivemos uma briga nas redes entre o Presidente Trump e o bilionário Ellon Musk, que dentre troca de farpas e ameaças, o mercado precificou negativamente as ações da Tesla, que chegou a cair 18% no pior momento.
A Tesla é uma das pricipais ações listadas nos EUA e arrastou todos os índices de ações para baixo, inclusive e curiosamente o Bitcoin (BTCUSD) também, como podemos ver abaixo:
Isso pode ter sido um ruído e quando se trata de investir temos que olhar para os fundamentos.
O objetivo do meu texto é tentar responder o seguinte: a Tesla continua sendo um bom investimento? Vamos mergulhar nesse conceito.
Primeira pergunta: o que muda com a briga Musk x Trump?
Praticamente nada no operacional da Tesla por enquanto. Mas pode haver reflexos indiretos.
Trump já se mostrou hostil ao subsídio de veículos elétricos, o que pode afetar a demanda nos EUA caso ele volte à presidência. Se a briga escalar e Musk perder influência política (como ele tentou cultivar com ambos os lados), a Tesla pode perder espaço em negociações institucionais, regulações e subsídios.
Por outro lado, Musk está tentando posicionar-se como independente, o que pode ser bem visto por uma parte do mercado. Na negociação de hoje podemos ver que as ações da Tesla pararam de cair.
Em relação aos fundamentos.
Prós:
Tecnologia e margem de lucro superiores ao setor. Tesla ainda lidera em eficiência de powertrain e baterias.
Redução de custos operacionais. A Tesla segue otimizando suas fábricas (como a Giga Shanghai e Giga Berlin).
Diversificação além de carros. Armazenamento de energia (Megapacks), IA (Dojo), chips próprios, robôs (Optimus), robotáxis. Isso é opcionalidade pura.
Musk tem um histórico de execução que poucos CEOs têm.
Contras:
Concorrência chinesa está crescendo e incomodando (BYD, Xiaomi Auto, Nio). Tesla está cortando preços para defender market share, o que pressiona margens.
Valuation ainda esticado, mesmo após quedas. Tesla negocia como empresa de tecnologia, mas sua receita vem majoritariamente de carros, que é um setor cíclico e de capital intensivo.
Dependência do "culto a Musk". Se ele perde tração com o público ou investidores, a narrativa pode virar.
Margem operacional em queda. Foi acima de 15% em 2022 e caiu para perto de 10% em 2024.
Precificação pelo mercado
Eu acredito que em parte isso já está no preço da ação. A açãõ da tesla está caindo aproximadamente 40% do seu topo histórica e parte dessa correção de preços é a reprecificação justa.
Todavia alguns pontos para ficar atento é a entrega do Robotáxi que está sendo postergada desde 2024. Dentro deste escopo, ainda há muita promessa para vingar a IA da Tesla e todos os produtos de robótica que não foram divulgados como produtos acabados, então nessa perspectiva, pode estar barato para longo prazo...
Por outro lado, o valuation ainda está caro, sem falar que agora temos o fator volatilidade política no preço dessa ação, o que eleva o risco do papel.
A Recuperação das Ações da Tesla Está Próxima?As ações da Tesla enfrentaram volatilidade recente, impulsionada, em parte, pelos números de entregas do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas de alguns analistas. Apesar disso, diversos fatores apontam para um potencial de valorização no preço das ações. Com as ações cotadas em cerca de US$ 292 no final de abril de 2025, investidores estão atentos a catalisadores que possam impulsionar o sentimento positivo e elevar a valorização da empresa de veículos elétricos e energia.
Fatores que sugerem uma possível recuperação incluem confiança interna expressiva e o aguardado lançamento de um serviço de robotáxis. Um membro do conselho da Tesla e cofundador da Airbnb recentemente investiu mais de US$ 1 milhão em ações da TSLA, marcando a primeira compra interna significativa em cerca de cinco anos. Esse movimento reflete forte otimismo interno. Além disso, o lançamento planejado para junho de um serviço de robotáxis em Austin, Texas, utilizando veículos Model Y com condução autônoma, é visto como um marco transformador, capaz de gerar novas fontes de receita e redefinir a posição de mercado da Tesla.
Ampliando o otimismo, há uma movimentação expressiva no mercado de opções, com um investidor relevante fazendo uma aposta significativa em uma alta no curto prazo por meio de opções de compra "out of the money". Embora as entregas do primeiro trimestre abaixo das projeções e preocupações com fatores externos tenham pressionado as ações anteriormente, a combinação de confiança interna, o iminente lançamento de um serviço disruptivo e apostas agressivas em opções sugere que o mercado está prestes a reagir fortemente a desenvolvimentos positivos. Os investidores acompanham de perto a execução bem-sucedida da estratégia de robotáxis como um fator decisivo para o desempenho futuro das ações.
Atualização do preço das ações da TeslaApós o mau relatório de lucros, o preço das ações não só caiu, como também aumentou drasticamente. No período das 4:00, vejo uma vela engolfada de alta a fechar acima das facas duplas. Esta é a confirmação da aquisição dos tubarões após uma série de rumores de que esta corporação é má. Vamos recolher com tubarões!
Efeitos do recuo de Trump no MercadoATIVOS: IBOV, NDX, SPX, DJI, SXXP, NI225, HSI, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, BBDC4, SANB11, ABEV3, BHIA3, TSLA, NVDA
Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Olá amigo ÁGUIA !
Bolsas americanas reagem positivamente com o recuo de Trump, este movimento já era esperado, tivemos uma FAKE NEWS e depois a confirmação que os EUA iriam "adiar" o tarifaço para vários países.
Ouro nas alturas.
Petrobras afundadando !
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
Oportunidade de investimento LONG em ações da TSLA
Olá, sou a trader Andrea Russo e hoje tenho uma oportunidade de compra LONGA em ações da TSLA.
Preço de admissão: $ 253,59
Preço-alvo (TP): +27,84%
Stop Loss (SL): -9,91%
A Tesla, Inc. (TSLA) é uma das empresas mais inovadoras e dinâmicas dos setores automotivo e de tecnologia. Com seu compromisso com a energia sustentável e a expansão contínua de sua linha de produtos, a Tesla representa uma sólida oportunidade de investimento de longo prazo.
Análise técnica: O preço de entrada foi definido em US$ 253,59, um nível que representa um ponto de suporte importante. Nossa estratégia inclui um preço-alvo de +27,84%, o que reflete nossa confiança no potencial de crescimento da Tesla. Ao mesmo tempo, definimos um stop loss em -9,91% para limitar perdas em caso de movimentos adversos do mercado.
Razões do investimento:
Inovação contínua: a Tesla continua inovando em carros elétricos, baterias e energia renovável.
Expansão global: A empresa está expandindo sua presença global com novas fábricas e mercados.
Liderança de mercado: a Tesla mantém uma posição de liderança no mercado de carros elétricos, com forte demanda por seus veículos.
Conclusão: Esta LONGA oportunidade de compra na TSLA é apoiada por uma análise técnica sólida e fundamentos comerciais sólidos. Eu encorajo os investidores a considerarem essa estratégia para capitalizar o potencial de crescimento da Tesla.
Boas negociações!
TSLA: ZONA DE TARGET!TSLA (226,40)
11/03/2025
A Tesla segue carregada de peso e vendida na tendência, mas atenção: estamos exatamente na zona de alvo do movimento de queda, cravado em 224,09! Se perder esse suporte, esquece qualquer chance de respiro – a ladeira abaixo ganha força e o buraco pode ir fundo até 161,00. 📉⚠️
Agora, para os vendidos tardios, fica o alerta: essa região é ponto de realização de lucro para quem já estava posicionado faz tempo. Se o papel conseguir superar 236,22, começamos a ver um padrão de reversão se desenhando, abrindo caminho para um repique em direção aos 280,64. E se a coisa embalar de verdade, a esticada pode ser brutal até 325,10 – o grande ponto de atração do movimento! 🚀🔥
Ineficiência efetivaStop-Loss. Essa combinação de palavras soa como um feitiço para investidores impacientes. É realmente desafiador ver sua conta ficando cada vez menor. É por isso que as pessoas inventaram esse amuleto mágico. Vá ao mercado, não tenha medo, apenas vista. Deixe seus lucros aumentarem, mas limite suas perdas: coloque uma ordem Stop-Loss.
Seu design é simples: quando a perda no papel atingir o valor acordado previamente com você, sua posição será encerrada. A perda de papel será real. Isso nos leva a perguntar: “Essa invenção realmente impede perdas?” Parece ser exatamente o oposto. Então não é um Stop-Loss, é um Take-Loss. É mais honesto dessa forma, mas vamos ficar com o nome clássico.
Outra coisa que sempre me incomodou foi que cada um tem seu próprio Stop-Loss. Por exemplo, se uma empresa está apresentando prejuízos, posso perceber isso pelos relatórios. Seu significado é o mesmo para todos e não depende de quem o olha. Com Stop-Loss é diferente. Existem tantas pessoas quanto Stop-Loss. Há muita subjetividade nisso.
Para os defensores da análise fundamental, tudo isso parece muito estranho. Não posso aceitar que você tenha gasto tempo pesquisando uma empresa, me convencido da solidez do seu negócio e então simplesmente me dado um preço pelo qual eu garantiria meu prejuízo. Não creio que Benjamin Graham aprovaria nenhuma das duas coisas. Ele sabia melhor do que ninguém que o mercado adorava exibir sua loucura quando se tratava de preços de ações. Então, o Stop-Loss faz parte dessa loucura?
Não é bem assim. Existem muitas estratégias que não são baseadas em análise fundamental. Eles vivem de acordo com seus próprios princípios, onde o Stop-Loss desempenha um papel fundamental. Dependendo do seu tamanho em relação ao lucro esperado, essas estratégias podem ser divididas em três tipos.
O Stop-Loss é aproximadamente igual ao tamanho do lucro esperado
Isso inclui estratégias de alta frequência de traders que fazem inúmeras negociações ao longo do dia. Estas podem ser operações manuais ou automatizadas. Aqui estamos falando das vantagens que um trader busca obter, graças a meios técnicos modernos, cálculos complexos ou simplesmente intuição. Nesse tipo de estratégia, é fundamental ter condições de comissão favoráveis para não renunciar a todo o lucro para a manutenção da infraestrutura. O tamanho do lucro e da perda por negociação é aproximadamente igual e insignificante em relação ao tamanho da conta. A principal expectativa de um trader é fazer mais negociações positivas do que negativas.
O Stop-Loss é várias vezes menor que o lucro esperado
O segundo tipo inclui estratégias baseadas em análise técnica. O número de transações aqui é significativamente menor do que nas estratégias do primeiro tipo. A ideia é abrir uma posição interessante que mostre lucro suficiente para cobrir diversas perdas. Isso pode envolver negociação usando padrões de gráficos, análise de ondas ou análise de velas. Você também pode adicionar compradores de opções clássicas aqui.
O Stop-Loss é uma ordem de grandeza maior que o lucro esperado
O terceiro tipo inclui estratégias de arbitragem e venda de volatilidade. A ideia por trás dessas estratégias é gerar uma renda constante e quase fixa devido a padrões estatisticamente estáveis ou diferenças extremas de preços. Mas há outro lado da moeda: um tamanho significativo de Stop-Loss. Se o sistema falhar, a perda resultante pode cobrir todos os lucros obtidos de uma só vez. É como um depósito em um banco obscuro: a taxa de juros é ótima, mas também há o risco de falência.
Refletindo sobre esses três grupos, formulei o seguinte postulado: “ Em um mercado eficiente, as estratégias mais eficientes apresentarão um resultado financeiro zero com uma relação lucro-perda predeterminada ”.
Vamos analisar esse postulado parte por parte. O que significa mercado eficiente ? É um mercado de ações onde a maioria dos participantes recebe instantaneamente informações sobre os ativos em questão e decide imediatamente colocar, cancelar ou modificar sua ordem. Em outras palavras, em tal mercado, não há atraso entre o surgimento da informação e a reação a ela. Vale dizer que, graças ao desenvolvimento das telecomunicações e das tecnologias da informação, os mercados de ações modernos melhoraram significativamente sua eficiência e continuam a fazê-lo.
O que é uma estratégia eficaz ? Esta é uma estratégia que não traz perdas.
A razão de lucros e perdas é o resultado das negociações lucrativas dividido pelo resultado das negociações perdedoras na estratégia escolhida, levando em consideração as comissões.
Assim, conforme o postulado, pode-se saber antecipadamente qual será essa relação para a estratégia mais eficaz em um mercado eficaz. Nesse caso, o resultado financeiro de qualquer estratégia desse tipo será zero.
A fórmula para calcular a razão de lucros e perdas conforme o postulado:
Razão de lucros e perdas = %L / (100% - %L)
Onde %L é a porcentagem de negociações perdedoras nesta estratégia.
Abaixo está um gráfico das diferentes proporções da estratégia mais eficiente em um mercado eficiente.
Por exemplo, se sua estratégia tem 60% de negociações perdedoras, então, com uma relação lucro-perda de 1,5:1, seu resultado financeiro será zero. Neste exemplo, para começar a ganhar dinheiro, você precisa reduzir a porcentagem de negociações perdedoras (<60%) com uma proporção de 1,5:1, ou aumentar a proporção (>1,5), mantendo a porcentagem de negociações perdedoras (60%). Com essas melhorias, seu ponto estará abaixo da linha laranja: este é o espaço do mercado ineficiente . Nessa área, não se trata de sua estratégia se tornar mais eficiente, você simplesmente encontrou ineficiências no próprio mercado.
Qualquer ponto acima da linha de mercado eficiente é uma estratégia ineficiente . É o oposto de uma estratégia eficaz, o que significa que resulta em uma perda geral. Além disso, uma estratégia ineficiente num mercado eficiente torna o próprio mercado ineficiente , o que cria oportunidades lucrativas para estratégias eficientes num mercado ineficiente. Parece complicado, mas essas palavras contêm um significado importante: se alguém perde, certamente alguém encontrará.
Assim, há uma linha de mercado eficiente, uma zona de estratégias eficientes em um mercado ineficiente e uma zona de estratégias ineficientes. De fato, se marcarmos um ponto neste gráfico em um determinado intervalo de tempo, obteremos uma nuvem de pontos, que podem estar localizados em qualquer lugar e, por exemplo, cruzar a linha de mercado eficiente e ambas as zonas ao mesmo tempo. Isso se deve às constantes mudanças que ocorrem no mercado. É uma entidade que evolui com todos os participantes. O que era eficaz de repente se torna ineficaz e vice-versa.
Por esta razão, formulei outro postulado: “ Qualquer participante do mercado se esforça pela eficácia de sua estratégia, e o mercado se esforça pela sua própria eficácia, e quando isso for alcançado, o resultado financeiro da estratégia será zero ”.
Em outras palavras, a linha de mercado eficiente tem uma forte gravidade que, como um ímã, atrai tudo acima e abaixo dela. No entanto, duvido que a eficiência absoluta seja alcançada num futuro próximo. Isso exige que todos os participantes do mercado tenham acesso igualmente rápido às informações e respondam a elas de forma eficaz. Além disso, muitos traders e investidores, inclusive eu, têm grande interesse em que o mercado seja ineficiente. Assim como queremos que a gravidade seja forte o suficiente para não podermos voar para o espaço a partir do sofá, mas suave o suficiente para podermos visitar a geladeira. Isso limita ou atrasa a transferência de informações entre eles.
Voltando ao tema Stop-Loss, devemos atentar para outro padrão que emerge dos postulados de eficiência de mercado. Abaixo, no gráfico (linha vermelha), você pode ver o quanto a relação lucro-perda muda dependendo da porcentagem de negociações perdedoras na estratégia.
Para mim, os valores localizados na linha vermelha são a expectativa matemática associada ao tamanho da perda em uma estratégia eficaz em um mercado eficaz. Em outras palavras, aqueles que têm uma pequena porcentagem de negociações perdedoras em sua estratégia devem ficar atentos. A perda potencial em tais estratégias pode ser várias vezes maior que o lucro acumulado. Para estratégias com uma alta porcentagem de negociações perdedoras, a maioria do risco já se materializou, então a perda potencial em relação ao lucro é pequena.
Quanto à minha atitude em relação ao Stop-Loss, não o utilizo na minha estratégia de investimento no mercado de ações. Ou seja, não sei antecipadamente a que preço fecharei a posição. Isso ocorre porque vejo a compra de ações como se fosse uma compra de um negócio. Não posso aceitar que, quando o louco Sr. Mercado bate à minha porta e me oferece um preço estranho, eu imediatamente lhe venda minhas ações. Em vez disso, eu me perguntaria: “Quanto eficiente é o mercado agora e devo comprar mais ações a esse preço?” Minha decisão de vender deve ser motivada não apenas pelo preço, mas também pelas razões fundamentais do declínio.
Para mim, o principal critério para fechar uma posição é a lucratividade da empresa, uma métrica que é a mesma para todos que a analisam. Se um negócio não é mais lucrativo, isso é um sinal de alerta. Nesse caso, são considerados o tempo em que a empresa está em situação de prejuízo e o tamanho das perdas. Até mesmo uma grande empresa pode ter um trimestre ruim por um motivo ou outro.
Na minha opinião, o trabalho principal sobre riscos deve ser feito antes da empresa entrar no portfólio, e não após abrir a posição. Muitas vezes, nem envolve análise fundamental de negócios. Aqui estão quatro coisas sobre as quais estou falando:
- Diversificação. Distribuição de investimentos entre muitas empresas.
- Ganhando posição aos poucos. Comprar ações numa faixa de preço, em vez de dar um preço desejado.
- Priorização de setores. Para mim, setores com demanda estável do consumidor sempre têm maior prioridade que outros.
- Sem alavancagem.
Proponho examinar o último ponto separadamente. O problema é que o corretor que lhe empresta dinheiro tem toda a razão em ter medo de que você não o pague de volta. Então, cada vez que você calcula quanto seu empréstimo é garantido pelo seu dinheiro, calcula o valor atual das ações (ou seja, o valor que elas valem atualmente no mercado). Se essa garantia não for suficiente, você receberá uma chamada de margem. Este é um requisito para financiar uma conta e garantir um empréstimo. Se você não fizer isso, parte da sua posição será fechada à força. Infelizmente, ninguém quer ouvir a desculpa de que essa empresa está dando lucro e que o mercado está louco. O corretor simplesmente lhe dará um Stop-Loss. Portanto, a alavancagem, por definição, não pode ser usada na minha estratégia de investimento.
Para concluir este artigo, gostaria de dizer que o mercado, como fenômeno social, contém um grande paradoxo. Por um lado, temos um desejo natural de que ele seja ineficaz; por outro lado, estamos todos trabalhando para torná-lo eficaz. Acontece que a renda que obtemos do mercado é o pagamento por esse trabalho. Ao mesmo tempo, nossa perda pode ser representada como o salário que pagamos pessoalmente a outros participantes do mercado por sua eficiência. Não sei o que você pensa, mas acho esse entendimento lindo.
TESLA perde mais de 50%Ações da Tesla corrigem mais de 50% do movimento de alta desde o topo marcado em 18-dez até o fundo deixado em 22-abr e atinge a vwap ancorada em 05-ago do ano passado.
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio
prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
Comentário Técnico Semanal 15/02/2025Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
Tesla (Elon Musk) deixando um candle interessante no SEMANAL.Candle mensal fechando interessante para um suporte.
Entrada 365.00
Alvo no medio e longo prazo seriam os 440 e depois podendo confirmar um pivo buscando 525.00
Lembre que tesla é uma das unicas maneiras de investir no Elon Musk NASDAQ:TSLA , acho que ele já provou o que será o futuro.
A IA da Tesla Pode Conduzir o Futuro?A Tesla, Inc. se posicionou na vanguarda não apenas dos veículos elétricos, mas também da inteligência artificial (IA), com planos ambiciosos para direção autônoma e robotáxis. A visão da empresa vai além do simples transporte; ela aspira a revolucionar a maneira como nos deslocamos, vivemos e utilizamos energia. O analista Adam Jonas, do Morgan Stanley, prevê um crescimento impressionante, sugerindo que a Tesla pode expandir sua frota de robotáxis para 7,5 milhões de veículos até 2040, o que pode levar o valor das ações da empresa a patamares sem precedentes.
Uma pesquisa indica que cerca de 55% dos americanos estariam dispostos a utilizar um robotáxi da Tesla, com as gerações mais jovens demonstrando ainda mais entusiasmo. Isso indica uma mudança cultural em direção à aceitação e talvez até à preferência por soluções autônomas em detrimento dos serviços tradicionais dirigidos por humanos. No entanto, o caminho apresenta desafios significativos, incluindo validação tecnológica, conformidade regulatória e a necessidade de abordar preocupações com segurança para convencer os céticos. O potencial **transformador** da Tesla para revolucionar a mobilidade urbana, reduzir congestionamentos e diminuir emissões é imenso, mas depende de superar esses obstáculos.
As ações da Tesla já responderam positivamente a essas promessas tecnológicas, com um aumento significativo impulsionado pelas fortes vendas de veículos elétricos e projeções otimistas dos analistas. A integração da IA em veículos autônomos e soluções energéticas aponta para um futuro onde cidades inteligentes podem se tornar a norma. Essa narrativa da Tesla nos desafia a imaginar um mundo onde a tecnologia não apenas dirige carros, mas também impulsiona mudanças em nossos sistemas econômicos, ambientais e sociais. Diante dessa revolução da IA, **realmente** fica a pergunta: Estamos prontos para o futuro autônomo que a Tesla vislumbra?
Tesla ganha protagonismo, mas o que esperar?A Tesla (TSLA) teve ex-post novembro de 2024 com uma impressionante valorização de 54% em suas ações em um rally de 21 dias, sustentada por uma combinação de fatores internos e externos que reacenderam o entusiasmo de investidores.
O que temos para esse fim de ano?
A divulgação de resultados financeiros acima das expectativas, incluindo crescimento em mercados estratégicos como a Índia, reforçou a percepção de que a empresa está conseguindo equilibrar sua eficiência operacional em um cenário de margens cada vez mais pressionadas. Além disso, a Tesla ampliou sua infraestrutura de carregamento em parcerias com outras montadoras e avançou na produção em larga escala do Cybertruck, um modelo esperado há anos que agora se apresenta como potencial motor de receita.
Tivemos também o protagonismo de Elon Musk na corrida eleitoral de Trump, declarando seu apoio ao vindouro presidente. As medidas de protecionismo prometidas por Trump devem favorecer as ações domesticas e particularmente a Tesla por cortar for a concorrência Chinesa.
O que temos para 2025?
Para 2025, as expectativas em torno da Tesla estão carregadas de otimismo, mas também de ceticismo. Elon Musk prevê um crescimento de 20% a 30% nas vendas anuais, ancorado no lançamento de um modelo acessível, com preço inferior a US$ 30 mil, e no sucesso contínuo do Model Y renovado. Analistas, entretanto, projetam números mais modestos, entre 12% e 13%, citando uma desaceleração na demanda por veículos elétricos em mercados saturados e o aumento da concorrência, especialmente de empresas como a chinesa BYD.
Esse contexto exige que a Tesla mantenha uma taxa de inovação constante para se diferenciar no setor, apostando não apenas em preços competitivos, mas também em tecnologias avançadas, como a condução autônoma, que continua sendo um atrativo significativo para consumidores.
No entanto, o cenário político e econômico global apresenta desafios significativos. A reeleição de Donald Trump representa uma virada nos incentivos fiscais que beneficiam os veículos elétricos, dado o histórico de sua administração anterior em priorizar fontes de energia tradicionais. Isso criaria barreiras adicionais para a Tesla em seu mercado doméstico, onde já enfrenta dificuldades como taxas de juros elevadas que limitam o acesso ao crédito automotivo.
Em contradição, tensões comerciais entre os EUA e a China poderiam prejudicar a Tesla, que tem uma dependência significativa de componentes e vendas no mercado chinês, e também tem participação relevante, os Chineses gostam de Tesla.
Ainda falando de contradição, vem se falando da política "drill baby, drill", onde Trump pretende incentivar petroleiras de xisto a prospectarem ainda mais petróleo, forçando assim a cotação do petróleo para baixo. O que por um lado é um alívio inflacionário e resolve parcialmente o problema de juros altos, gasolina barata é um péssimo incentivo para transição energética.
O que eu penso para 2025
Penso que Tesla é um ativo que será bem volátil, parecido com o que temos para NVDA hoje, sobretudo, a figura de Elon Musk pode ser um complicador. Com sua personalidade polarizadora e envolvimento em discussões políticas, também adiciona uma camada de complexidade. Apesar de seu apelo como visionário tecnológico, suas declarações públicas e apoio explícito a Trump têm alienado uma parcela dos consumidores mais progressistas, além de, poder ser retaliado, ou, se beneficiar de acordo com as narrativas imprevisíveis de Trump. Estudos recentes indicam que cerca de um terço dos potenciais clientes estão menos inclinados a considerar a compra de veículos Tesla devido à postura pública do CEO, o que pode limitar a expansão da base de consumidores em um momento em que a empresa precisa captar novos públicos.
Observar com atenção como a China vai reagir a política protecionista de Trump, e se haverão taxas em Tesla ou genericamente me EVs. E particularmente observar como está a produção de petróleo pela OPEP e estoques, identificando assim se comporta o preço da gasolina, lembrando que a TSLA não produz veículo hibrido.
É importante ficar de olho na política " desinflacionista " do Trump, se ela existir, claro. Esse pode ser o key indicator para operar ações e índices americanos em 2025. Vale lembrar como mencionei em outro estudo, Tesla pesa cerca de 8% no composto de consumo do S&P500, também relevante na Nasdaq e no Dow Jones, para aqueles que gostam da volatilidade dos futuros e das opções.
leitura base:
bpmoney.com.br
www.bloomberg.com
www.bloomberg.com
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Tesla agora manda no setor de Consumo e é o novo defrator do índice NASDAQ, IXIC.
Composição
Na última composição da NASDAQ, observamos que o setor de Consumo Discricionário representa 18,20% do total do índice. No entanto, é evidente que não é possível competir com o tamanho total do setor de Tecnologia, que tem um peso de 59,7%. Ainda assim, é notável que o setor de Consumo, especialmente a Tesla, esteja atuando como o principal fator de desaceleração no movimento futuro.
Fonte: indexes.nasdaqomx.com
Dentro da composição do ETF SPDR XLY, a Tesla é a segunda ação mais relevante, com peso de 15%, ficando atrás apenas da Amazon, que representa 23% da composição do ETF. Naturalmente, esses pesos e medidas mudam com o tempo, conforme a percepção de mercado e o interesse em um benchmark relevante, de acordo com a SPDR.
Fonte: www.sectorspdrs.com
Descolamento
No gráfico abaixo, podemos ver as duas ações mais relevantes em laranja e preto, sendo Amazon e Tesla, respectivamente, e o índice de composição do setor de consumo discricionário em verde, mostrando como opera na média entre o desempenho das duas ações. Porém, é notável que, nos últimos dias, o XLY foi impulsionado substancialmente pela Tesla.
Quando comparamos a performance relativa do índice de tecnologia da NASDAQ, IXCO, com o XLY nos últimos dias, percebemos que o setor de tecnologia foi deixado de lado. O resultado é o índice de composição IXIC sendo freado pelo movimento da Tesla e do XLY como um todo. Seria este o momento em que o protagonismo da NVIDIA é desbancado pela Tesla? Apenas o tempo dirá.
O fato é que a Nasdaq está sendo muito afetada pela dinâmica que a Tesla vem proporcionando ao mercado, e isso merece atenção fundamental.
Mas por que agora?
A Tesla ganhou força com a eleição de Trump e com seu CEO, Elon Musk, sendo um apoiador vocal do eleito rpesidente. Entre 2023 e 2024, vimos Musk criticar a política comercial chinesa de subsídios para carros elétricos e relatar dificuldades em competir com esse mercado. Como Trump tende a ser protecionista e promete tarifar a China, os carros da Tesla voltam a ser a melhor opção, o que traz uma perspectiva positiva para a ação. Obviamente, os fundamentos das ações seguem fortes, o que deve sustentar um crescimento contínuo a partir de 2025.
Além disso, a indústria de microchips ainda enfrenta muitas incertezas quanto à sua produção e aos impactos nas novas tecnologias de inteligência artificial. Estaríamos observando um " midcycle " para as Techs?
Fechamento do Mercado internacional!Boa noite, guerreiros do mercado! 💹💥
No vídeo acima, dei aquela passeada pelos bastidores do mercado internacional... Falamos de tudo: o famoso **juros americano** que adora pregar peça, o futuro imprevisível do **S&P500** (tensão no ar, hein?), o foguete sem freio chamado **Tesla**, a sempre quentinha **Nvidia** e, claro, o charme clássico do **ouro** e da **prata** – as joias da coroa!
Espero que vocês tenham saído no lucro hoje, escolhendo os trades certos! 💸 Amanhã tem mais guerra, mais oportunidades, e o mercado não perdoa preguiça. Então, preparem-se porque **juntos, a gente arrebenta!** 😎💪
Bora descansar o cérebro e recarregar as energias que amanhã tem mais pancadaria nos gráficos!
Um grande abraço de lagosta master 🦞🦞🦞
Rafael Lagosta Diniz, direto do front do mercado!
TSLA - TESLA ESTÁ IGUAL RAUL SEIXAS .. INDO A LUGR NENHUM!Boa tarde, traders e interessados.
Espero que estejam bem. Vamos comentar brevemente sobre a Tesla, que apresentou uma recuperação, mas não ultrapassou a primeira resistência e rapidamente começou a cair. Está operando dentro de um padrão sem relevância significativa, então, por ora, não há muito o que fazer além de aguardar uma definição no gráfico ou que o mercado se ajuste para um desenvolvimento mais promissor.
Estamos encerrando o pregão desta semana sem eventos de grande impacto ou algo que tenha sido histórico para o ativo.
Um grande Abraço Rafael "Lagosta" Diniz